职位描述
| • | 运用内部和外部专业信息系统生成复杂报表组合和客户对多层级数据的管理要求； |
| • | 负责财务工作，包括记账和准备季度财务报表组及其它临时需增加或特定需要报表； |
| • | 管理和维护日常与客户和客户投资人的沟通； |
| • | 负责与客户团队和客户关联方的沟通，如律师，审计，银行等； |
| • | 处理和回应内部/外部、客户关于交易处理和相关事宜的询问/请求; |
| • | 负责为客户按合伙协议（LPA）准备（计算）费用明细，包括，管理费、缴款、分配、基金封闭摊还计算、绩效（Carried interest/Waterfall); |
| • | 负责准备缴款通知书，分配通知书； |
| • | 负责准备季度合伙人资本帐； |
| • | 协助客户处理，FATCA、CRS和K-1； |
| • | 协助客户基金的年度审计。 |
经验和学历
| • | 本科; |
| • | 2年基金会计，会计或者审计工作經驗 |
| • | 可以用英文进行有效沟通优先 |
| • | 具有PE/VC基金相关工作经验优先 |
| • | 具有四大工作经验优先 |
| • | 有更多經驗的候選人可被視為高級基金财务会计 |
